[TES] La Gestione della Tesoreria è esterna a Stratega™; i prodotti che si trovano già interfacciati nello standard di Stratega™ sono DocFinance e Gold. Molte Tabelle ([Piano dei Conti], [Clienti], [Fornitori], [Banche], [Valute]) contengono delle sezioni per inputare i codici di interfacciamento per DocFinance.
Invio Dati a Tesoreria
Questo modulo prepara i dati da passare a DocFinance o Gold. Per quanto riguarda il Piano dei Conti (Flusso PDC) è possibile scegliere se si vuole il trasferimento dei Clienti, dei Fornitori e/o degli altri conto del Piano dei Conti. Inoltre posso trasferire le scadenze considerando anche i giorni di ritardo nel pagamento
Cliccando su Genera Flussi viene preparato un file che potrà essere importato da DocFinance.
