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TESORERIA

[TES] La Gestione della Tesoreria è esterna a Stratega™; i prodotti che si trovano già interfacciati nello standard di Stratega™ sono DocFinance e Gold.
Molte Tabelle ([Piano dei Conti], [Clienti], [Fornitori], [Banche], [Valute]) contengono delle sezioni per inputare i codici di interfacciamento per DocFinance.

Invio Dati a Tesoreria

Questo modulo prepara i dati da passare a DocFinance o Gold.
Per quanto riguarda il Piano dei Conti (Flusso PDC) è possibile scegliere se si vuole il trasferimento dei Clienti, dei Fornitori e/o degli altri conto del Piano dei Conti.
Inoltre posso trasferire le scadenze considerando anche i giorni di ritardo nel pagamento

Cliccando su Genera Flussi viene preparato un file che potrà essere importato da DocFinance.

Note di Rilascio

Ricezione Dati da Tesoreria

Questo modulo importa i dati preparati da DocFinance o Gold

Vengono visualizzati il numero dei record elaborati.

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