CONTABILIZZA ACQUISTI

Il movimento generato in Prima Nota IVA (ed in Prima Nota) sarà ripartito non solo rispetto ai conti sui dettagli, ma, all’interno di questi, anche per Centro e Commessa.

Il programma ricerca tutte le fatture d’acquisto che non sono state contabilizzate fino alla data in [Data Fino A Cui Contabilizzare]. Le presenta nella tabella con una notevole quantità di informazioni su di esse. Qualora rileva qualche problema su qualcuno di essere, marca la riga come cancellata e automaticamente la fattura non potrà essere contabilizzata.
Alcuni dei motivi per cui una fattura non può essere contabilizzata sono legati al fatto che esse sia già presente in [Prima Nota IVA] e in [Partite & Scadenze], magari perché già scaricata precedentemente e non sono state eseguite correttamente tutte le operazioni necessario a poterla ricontabilizzare.

[FT.RIC] Dalla versione [S6B6 SP19], se è attiva la Gestione delle [Fatture da Ricevere], il programma di contabilizzazione, oltre a generare la consueta registrazione della fattura di acquisto in Prima Nota IVA e Prima Nota, provvederà anche ad inserire un movimento di prima nota che storna dal conto gestito appositamente (normalmente [FORNITORE FATTURE DA RICEVERE]) l’importo dei DDT collegati alla Fattura di Acquisto, per i quali era stato precedentemente inserito un movimento contabile di segno contrario.
La gestione è del tutto automatica e trasparente all’operatore; sarà Stratega™ ad accorgersi che dalla DDT è stato generato un movimento di Fatture da Ricevere ed a generare il movimento di storno.

REGISTRO: è il registro (con la sua decodifica) che si sta per contabilizzare;
TRANSITO: [TRA] questo flag evidenzia se il registro andrà in contabilità con movimenti di Transito oppure con movimenti effettivi;
FATTURE EMESSE (NUMERO, DATA): visualizza il numero delle fatture di acquisto inserite e la data dell’ultima inserita;
LIMITI ELABORAZIONE
DATA FINO A CUI CONTABILIZZARE: a la data fino a cui si vuole contabilizzare le fatture di acquisti; da data con cui fa il confronto è la data del documento interno
DATA REGISTRAZIONE AI FINI IVA: se attivo (vedi flag [Forza Data Liquidazione IVA in Contabilizzazione fatture]), la data inputata viene utilizzata come [Data Periodo IVA] sulla [Prima Nota IVA]; Se viene inputata una data inferiore a quella presente in [Data Fino A Cui Contabilizzare] viene segnalato il messaggio di errore [CONTROLLI: Data Registrazione IVA Non Valida]; un altro messaggio di errore viene visualizzato se la data eccede di 90 giorni quella fino a cui contabilizzare [CONTROLLI: La Data Di Registrazione IVA eccede 90 giorni di posticipo];
DATA PROTOCOLLO PRIMA NOTA IVA
DATA ULTIMO PROTOCOLLO: è la data di protocollo in cui inserire in Prima Nota IVA;
Forza Solo fatture Con Data Inferiore: se attivo questo flag, solo le fatture con data inferiore a quella inputata verranno contabilizzate nella data inputata in [Data Ultimo Protocollo];
Forza Tutte: se attivo questo flag, tutte le fatture contabilizzate verranno contabilizzate nella data inputata in [Data Ultimo Protocollo];
CONFERMA ELABORAZIONE: cliccando su Button tutte le fatture presenti nella tabella, e che non sono state cancellate (dalla contabilizzazione) verranno contabilizzate;

[COA] La contabilizzazione delle spese non ripartisce proporzionalmente rispetto ai Centri e le Commesse usate sulle righe di dettaglio. Dalla [S6B6 SP19], sulle righe delle spese sulla [Prima Nota IVA] e sulla [Prima Nota], il Centro e la Commessa vengono assegnati in base ai parametri presenti sul Tab [ACQUISTI] del Setup (riquadro [Contabilizzazione Spese Fattura Acquisto]). Se questi campi non sono valorizzati, le righe sulla Prima Nota IVA e Prima Nota non riporteranno alcun valore per i Centri e le Commesse.

Annotazioni

Se una fattura risulta NON contabilizzabile verificare che non esista nella [Prima Nota IVA] e nemmeno su [Partite & Scadenze].

Note di Rilascio