CONTABILIZZA VENDITE
Tramite questo modulo vengono generate le registrazioni contabili ([Prima Nota IVA] e [Prima Nota]) relative alle Fatture ed alle Note di Credito. Su documenti viene marcato l’indicatore che segnala l’avvenuta contabilizzazione del documento (in modo da non poterle nuovamente contabilizzare). Nel caso fosse necessario effettuare correzioni e/o variazioni si dovrà provvedere con gli strumenti messi a disposizione dal modulo amministrativo di Stratega™. Qualora le correzioni interessassero anche le giacenze dei prodotti si dovranno generare le scritture di rettifica con la gestione dei [Movimenti di Magazzino].
Nel caso siano definiti più registri di fatture, grazie ai Pulsanti di Navigazione ci si posiziona sul registro da elaborare. Contemporaneamente i dati di riepilogo vengono aggiornati e la tabella visualizza i documenti candidati alla contabilizzazione.
Impostando la data limite si limita la contabilizzazione ai soli documenti emessi nello stesso giorno o in date anteriori.
Per attivare la procedura è sufficiente premere il grande pulsante marcato [Conferma Elaborazione].
REGISTRO: il dato è modificabile tramite i Tasti Funzione ([PRIMO],[PRECEDENTE][SUCCESSIVO][ULTIMO]); in base alla scelta fatta vengono visualizzati il [Suffisso], il numero e data delle ultime [Fatture Emesse], il numero e la data delle ultime [Note di Credito] ed eventualmente delle ultime [Note Debito];
GESTIONE IVA SU USATO MARGINE GLOBALE: se il [Registro] è definito di transito, la CheckBox viene automaticamente resa attiva; il campo non è modificabile dall’operatore;
TRANSITO: se il [Registro] è definito di transito, la CheckBox viene automaticamente resa attiva; il campo non è modificabile dall’operatore;
LIMITI DI ELABORAZIONE: [Data fino a cui Contabilizzare] indica la data limite di contabilizzazione delle Fatture e Note di Credito; tutti i documenti con data maggiore saranno ignorati. [Data Registrazione ai fini IVA] indica la data (meglio il mese) di competenza IVA; quest’ultimo campo non è modificabile;
CONFERMA ELABORAZIONE: cliccando su questo Button si avvia la contabilizzazione dei documenti;
Il movimento generato in [Prima Nota IVA] (ed in [Prima Nota]) sarà ripartito non solo rispetto ai conti sui dettagli, ma, all’interno di questi, anche per Centro di Ricavo e Commessa.
Annotazioni
Se una fattura risulta NON contabilizzabile – Selettore di Riga settato con una
verificare che il documento non esista nella [Prima Nota IVA] e nemmeno su [Partite & Scadenze].
